一、认真审核各项报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，拒绝办理报销手续。

二、负责对审核无误的原始凭证，办理好国库集中支付或实有资金账户资金收付结算业务，逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐，做到内容齐全、摘要清楚，数字准确，帐目清楚，遇有未达账项应及时编制银行存款余额调节表，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

三、严格执行《现金管理制度》，库存现金不得超过规定定额，不坐支，不私借、挪用公款，及时将收取现金存入银行，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，日清月结，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责做好工资、奖金、福利等发放工作，及时准确扣缴各项社会统筹保险、住房公积金、水电费、个人所得税、职工借款等各项税费，确保无差错。

五、妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。

六、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

七、完成科室负责人交办的其他工作。